第5章 对不起，海总！（1 / 2）

张琪在办公室一只手拿电话沟通着与筑城有关的各个单位的关系，一只手拿着笔在纸上不停的记录着一些有用的信息，这个时候响起了敲门声，‘请进’，办公司的门被推开，财务部经理陈丽莎走了进来，‘琪总，筑城项目的合同及执行进展情况都在这里，按约定的时间节点，进度完成率100%，我们作为甲方分包出去的工程量6378.33万元，付款3168.59万元，欠乙方3209.74万元，筑城与我们之间的业务数据我们已经给秦总送过去了，您需要吗？’

‘秦总负责的部分，给他就行了，我们一会儿会碰头给廖总汇报，我到时候会知道的，你给我不合适。’张琪对陈丽莎笑着说道。公司内部分工，秦总负责公司上游业务的拓展和执行，张琪负责公司对外分包业务和执行，也就是秦总负责挣钱，张琪负责花钱，同时各自业务的财务各自管理，陈丽莎作为财务部负责人，实际上起着监管作用，谁让人家是大股东的人呢！

陈丽莎是张琪的闺蜜，陈丽莎父亲也就是公司的大股东陈董，和张琪的老爸是战友，两个人从小玩到大，除了在业务上各司其职，平时两个人关系莫逆。

说完正事，陈丽莎胳膊肘支在办公桌上，凑近了张琪小声说：‘我爸昨晚找大领导侧面打听了下筑城的情况，大领导不愿多说，但是暗示情况不好。秦总那边回款比预期差很多，公司资金面不好，廖总这个时候收回财务资金的审批权，他也很难受。’

‘我昨天还答应给海泉公司工程款么，财神奶奶，你给想想办法。’张琪向陈丽莎说到：‘我答应了海泉，结果出了筑城这档子事，我这原来的资金额度没了，付款要找廖总了，555。’说着张琪假模假式的做痛哭状。

‘行了，你就别演了，戏精啊，奥斯卡影后，你和海泉啥关系？有一腿不？你承认有一腿我给你想办法。’陈丽莎戏谑的看着张琪笑道。

‘你看你那八婆的样子，一说八卦你那就4、5，这么骚你家老公知道吗？’。张琪说着就向陈丽莎胸前摸了一把：‘嗯嗯，手感不错。你家老公手法可以啊，比几个月前又大了不少，’说着呵呵的笑着道。

陈丽莎一脸懵逼的问道，‘啥4、5的样子？’同时用手按按胸前的衣服，‘唉～，一哈腰就便宜你们这群色鬼，你还别说，我家阿贵就痴迷这个。’

‘你们音乐老师没教你4、5应该怎么发音吗？还我们，呵呵，我们这群～，我们这一群色鬼！！！除了我还有谁摸过？老实向组织交代。’张琪装模作样的拿起签字笔。

两个人正说笑着，张琪的电话响了，‘10分钟以后小会议室碰个头。’廖凯的声音从听筒里传出，‘好的廖总。收到！’挂了电话，张琪扭头向陈丽莎说道：‘看来老大那有新的消息，我得准备下资料，这下有的忙了，海泉的款你想想办法，总共没多少钱，别让我食言。’

陈丽莎走后，张琪把记录的各个方面有用的信息整理在笔记本上，端起桌上杯子喝了几口，带上门向小会议室走去…

海泉公司办公室，海泉听财务小刘在汇报公司目前的财务状况，小刘说：‘从公司运营的账面来说，抛开应收账款这一项，公司的盈利能力还是可以的，公司应收账款670.89万元，应付账款349.88万元，公司运营成本支出可以摊入成本这一块弹性比较大，您的盈利点也在这里，这个我就不多说了，如果鑫盛这里的资金出现问题，困难肯定有，但是还可以克服，应付账款可以拖一拖，但是如果其他的应收账款也出现问题，资金会非常困难，我建议：您必须严格控制付款节奏，根据回款状况确定付款计划，量入为出，您还要尽可能早得确定那些应收账款会可能成为呆坏账等不良资产，根据推测，如果应收账款规模中不良资产不超过200万，还有运作空间，前提是控制好付款节奏，加快寻找新的盈利点，如果呆坏账规模超过200万，非常规手段才可以复活目前的难关。’

小刘合上笔记本，‘相关数据我都在文件中列出了，您看还需要我做什么？’‘我先看看，你先回去吧，辛苦了，谢谢！’海泉笑着对小刘说。‘那好，我先回去，有事您招呼我。’小刘站起来往外走去，到门口拉开门，回过头‘海总，说句不该说的，您太善良，也太讲信誉，您需要更理智面对现在的问题。而不是用善良和信誉。’

海泉站起来对小刘说：‘谢谢！’听着办公室外渐渐远去小刘的脚步声，海泉有种莫名的无力感，现在看来公司现在的状况是很多同行业面临的问题，大的政策调整必然会让行业内的企业面临窘境，这是宏观得看，具体到企业本身，必然要淘汰一部分甚至一大部分，这就看政策调整的力度，也看企业的综合实力。